关于进一步加强财务管理的通知

根据公司近期接受监管部门及上级单位各项检查的反馈情况，结合公司日常工作过程中的现状，为切实整改并提高工作质量，防范财务风险，现将进一步加强财务管理的要求通知如下：
    1、差旅费超过规定标准的须作出书面说明。其中住宿费超标50%（含）以内的，由分管领导签批；乘坐火车座位等级超标的，须由分管领导、总经理签批；住宿费超标50%以上的、应乘坐火车而乘坐飞机的、飞机舱位超标的须由分管领导、总经理、董事长签批；
    2、经批准购买办公用品的，发票内容应如实填列物品明细，不得开具以“办公用品”为内容的发票；
    3、会议费报销时须附会议开支预算单（事前签批）、会议支出明细单（水单）；
    4、餐费发票号码相连的，应视为同一招待事项一次性报销；
    5、定额发票同样需要加盖发票专用章，无章或加盖公章、财章、业务章等印章的发票为无效发票；
    6、报销单据请按照制度要求逐级签批，不得漏签；总承包项目支出单据须由工程管理部和项目经理分别审核签字；
7、总承包项目分包支出付款前应提前获取发票；不能提前获取发票的，最迟应于次年3月底之前取得发票，否则将影响年度汇算清缴的税款金额；
8、除餐费等个别项目以外的支出应尽量取得专用发票，以降低企业税负。
    以上规定自2017年11月1日起实施，请全体员工严格执行。
    如有疑问，请联系财务部。联系电话：6325。
      财务部
   2017.11.7